Opções Estratégias Proteção Colocar

Estratégias de opções As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. Várias estratégias de opções legais envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos do TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2016 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral dos valores mobiliários da Ally Financial Inc. oferecidos pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Protectiva Coloca chamadas de proteção de amplificador As colocações de proteção e as chamadas de proteção são estratégias de negociação de opções que podem ser usadas para proteger os lucros que detêm uma posição de estoque longo ou curto. A idéia é usar essas estratégias quando uma posição de estoque o fez lucro, mas você não quer perceber esse lucro imediatamente e prefere manter sua posição aberta. Ao mesmo tempo, você também possui alguma proteção contra a inversão da posição. Em termos simples, se você possui estoque e ele aumenta em valor, então você pode usar uma peça protetora para permitir que você segure e reduza o risco se ele cair de volta ao valor. A chamada protetora é usada em circunstâncias opostas. Se você tiver estoque curto vendido e o estoque tiver diminuído em valor, uma peça protetora permite que você mantenha a posição curta aberta e reduza os riscos envolvidos se o estoque voltar em valor. Nesta página, fornecemos mais detalhes sobre colocações protetoras e chamadas protetoras, incluindo por que você as usaria, as vantagens e desvantagens de usá-las e como você as usa. Por que usar Protective Puts amplificador Chamadas protetoras Vantagens amp Desvantagens Como usar uma peça protetora Como usar uma chamada protetora Seção Conteúdo Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o agente Leia a revisão Visite o agente Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Porque Use Protective Puts amp Protective Calls Simplesmente, as colocações protetoras e as chamadas protetoras são estratégias de hedge que, geralmente, são usadas pelos comerciantes de ações que não desejam liquidar uma posição rentável, mas querem seus lucros protegidos se essa posição se reverter. Por exemplo, se um comerciante ou investidor tivesse comprado ações na empresa X aos 20 anos, e então aumentou para 25, eles obtiveram lucro de 5 por ação de propriedade. No entanto, esse lucro não é realizado até que eles vendam essas ações, e vendê-las significaria que eles não conseguiram fazer mais lucros se o estoque continuar a aumentar. Se o comerciante acreditasse que provavelmente continuaria a aumentar, mas também estava preocupado que pudesse começar a cair de volta no preço, então, usar uma peça protetora seria uma solução ideal. É basicamente uma apólice de seguro. Existe um custo para colocá-lo, mas se o estoque cai em valor, os comerciantes anteriormente obtidos lucros são efetivamente cobertos. Se o estoque permanecer no mesmo preço ou aumentos no preço, o custo é perdido, mas esse é o preço pago pelo seguro. A chamada de proteção é usada por razões muito semelhantes, mas é útil quando o comerciante possui uma posição de estoque curto, onde o estoque caiu em valor e quer proteger contra o estoque subindo novamente. Estas estão entre as estratégias de hedge mais simples existentes, e são comumente usadas pelos comerciantes de ações. Vantagens amp Desvantagens de Protective Puts Amp. Protective Calls A maior vantagem dessas estratégias é simplesmente que eles permitem que você mantenha uma posição lucrativa aberta para que você possua mais lucros, ao mesmo tempo em que você não perca os lucros já feitos dessa posição . Sua cobertura no sentido mais puro realmente, na medida em que você está basicamente protegendo contra o risco de perder dinheiro que você já efetivamente fez. A maior desvantagem desta proteção é que há um custo envolvido na sua utilização, e este custo pode então comer em sua margem de lucro. É até você decidir se o custo vale a pena pela proteção oferecida. Outra, menos considerada, a vantagem dessas estratégias é que eles podem ser facilmente convertidos em um obstáculo sintético se sua perspectiva mudar e você acredita que o estoque se tornou volátil. O straddle sintético é uma posição sintética que é usada para imitar as características de pagamento do longo straddle, uma estratégia popular para um mercado volátil. Embora os comerciantes não necessariamente estejam pensando em tal resultado ao usar uma colocação ou chamada de proteção, é definitivamente uma vantagem que pode influenciar você em favor do uso dessas estratégias. Como usar uma peça de proteção A colocação de proteção é mais usada do que a chamada de proteção, simplesmente porque os comerciantes de ações tendem a manter posições longas com mais freqüência do que posições curtas. Realmente é essencialmente muito semelhante a uma longa colocação, porque a única transação envolvida é a compra de puts. No entanto, a longa colocação é usada quando você está especulando em uma segurança reduzida em valor enquanto que a proteção é usada para fins de cobertura mencionados acima ou quando você possui uma posição aberta de estoque longo. Para criar uma peça de proteção, você só precisa usar a compra para abrir a compra para comprar o suficiente no dinheiro coloca para cobrir a quantidade de ações que você possui. Então, se você possuísse 100 ações que estavam negociando às 20, então você compraria um contrato de opções de venda (cada contrato normalmente cobre 100 ações) com um preço de exercício de 20. É geralmente recomendável comprar opções que tenham alguns meses até o vencimento. É realmente muito simples. Se o estoque que você possui continua subindo no preço, então, obviamente, suas opções de venda expiram sem valor, mas, obviamente, você obtém mais lucros da posição de estoque. Se fosse no preço, suas opções de venda aumentariam em valor e cobririam as perdas da posição de estoque. Você poderia então exercer as opções e vender suas ações no preço mais alto para fechar sua posição inteiramente. Alternativamente, você pode vender suas opções de venda com lucro e manter a posição de estoque aberta. Claro, ao fazer isso, você não teria mais proteção se o estoque continuasse a cair no preço. Como usar uma chamada de proteção A chamada de proteção é usada quando você tem uma posição de estoque curto aberto que está em lucro. Novamente, é muito simples de criar e apenas a transação está envolvida. Você usaria a compra para abrir o pedido para comprar opções de chamadas suficientes para cobrir o valor das ações que você vendeu em curto. As opções de compra devem ser compradas com um preço de exercício igual ao preço de negociação atual do estoque em que você é curto (ou seja, nas opções de compra de dinheiro) e com alguns meses até o vencimento. Você está então protegido se o estoque em que você é curto começa a subir de preço, pois suas opções de chamadas também aumentarão no preço. Se o estoque começar a subir, você poderia exercer sua opção para comprá-lo, o que você poderia usar para fechar sua posição de estoque curto, ou você poderia vender suas opções de chamada com lucro e deixar sua posição de estoque aberta. Essas estratégias de negociação de opções não estão no sentido de serem usadas para especular no mercado, mas são ferramentas de hedge brilhantes e um ótimo exemplo de como são os contratos de opções versáteis. Sem opções, um comerciante de ações que desejasse proteger os lucros de uma posição aberta precisaria, essencialmente, fechar essa posição e, portanto, potencialmente perder os lucros adicionais se o estoque continuasse se movendo na direção certa. No entanto, ao usar essas estratégias de hedge corretamente, é possível ter o melhor dos dois mundos (proteção contra uma reversão e potencial para lucros adicionais) para o que é um prémio comparativamente barato.